El dashboard: ve tu año de trading completo, no solo el saldo de la cuenta
El saldo de tu cuenta es el peor resumen de tu año. Sube cuando ganas operando, pero también cuando metes más dinero: no separa una cosa de la otra, no te dice cuánto se llevaron las comisiones y no señala dónde está tu riesgo.
El dashboard sí. Es donde tu historial deja de ser una lista de operaciones y responde cinco preguntas: cuánto ganaste de verdad, sobre cuánto capital, con qué riesgo abierto, dónde ganas y dónde estás concentrado. Una pestaña para cada una.
#El P&L que de verdad te llevas
La pestaña Resumen abre con las cifras grandes, y cada una muestra dos columnas: el valor del periodo que tienes filtrado y el de «Todo el tiempo». El año y la carrera, a la vez.
La trampa es mirar solo el P&L Realizado. Un +$8,420 se ve bien hasta que, justo al lado, la tarjeta de Comisiones Totales marca $1,180: casi el 12 % del beneficio bruto se fue en costes antes de llegar a ti. Para quien abre y cierra muchas posiciones pequeñas, eso no es un detalle, es lo que decide si la estrategia compensa. Y los Dividendos suman aquí, donde tienen que sumar.
#Tu rendimiento, sobre el capital que aportaste
El gráfico «P&L y Aportes Acumulados» dibuja tres líneas que enciendes o apagas: el P&L acumulado, el capital que has aportado de verdad y —la que importa— el P&L % del Capital.
Esa cifra convierte un beneficio en un rendimiento comparable. +$8,420 sobre $42,000 aportados son un +20.0 % en el año: ni el «dupliqué la cuenta» de los foros ni la decepción de quien solo mira el bruto.
Si no separas lo que aportaste de lo que ganaste, es facilísimo confundir «metí más dinero» con «soy mejor trader».
#Riesgo Total: cuánto puedes perder, no cuánto tienes
La tarjeta de Riesgo Total («Pérdida Máxima Potencial») responde lo que casi nadie mira: en el peor escenario razonable, ¿cuánto se llevan tus posiciones abiertas?
No suma el riesgo de cada pata por separado: agrupa por subyacente y deja que las patas que se cubren se compensen. Un spread de crédito en SPY (put vendida en $560, comprada en $555, por $1.40 de crédito) no arriesga el nocional de la pata corta; su pérdida máxima es (5.00 − 1.40) × 100 = $360, porque la put comprada acota la caída. Y si tienes una call desnuda sin nada detrás, la tarjeta no inventa una cifra redonda: muestra «Ilimitado». Por qué el riesgo se mira agregado y no pata a pata lo explicamos en el error de riesgo agregado de la rueda.
#Dónde ganas y dónde te desangras
La pestaña P&L Gráfico descompone el resultado por estrategia, por símbolo, por mes y por año. El ranking por símbolo es el que más enseña: arriba, tu mejor ticker; abajo, en rojo, el que te costó dinero. Un 78 % de aciertos puede esconder una sola posición de −$1,450 que se comió el beneficio de veinte operaciones buenas; el porcentaje de aciertos, solo, no dice cuánto pierdes cuando pierdes (más sobre eso en % de aciertos vs R-múltiplo).
La tabla de Rendimiento Detallado pone la Tasa de Éxito al lado del P&L, y cada barra y cada fila es clicable: tocas el número y se abre el detalle con las posiciones exactas que hay detrás. Del agregado al dato, en un clic.
#La ilusión de la diversificación
Tener nueve tickers no es estar diversificado si ocho se mueven con el mismo viento. La pestaña Sectores lo demuestra con la Distribución de Riesgo por Sector: un anillo que reparte tu riesgo entre sectores. Ahí es fácil descubrir que el 71 % vive en Tecnología, aunque la lista de nombres parezca variada.
La diversificación se mide por exposición al riesgo, no por contar nombres en la lista.
#Calendario y dividendos, sin sorpresas
El Calendario pinta el mes en verde y rojo: de un vistazo ves su forma y los días que rompieron el ritmo, con su P&L y sus posiciones cerradas. La pestaña Dividendos, además de sumar lo cobrado, muestra las Fechas Ex-Dividendo de tus posiciones abiertas: si una call cubierta está dentro del dinero y la ex-fecha cae antes del vencimiento, el riesgo de asignación temprana sube. Verlo a tiempo evita el clásico «no sabía que había dividendo esta semana». Para exprimir esa renta a fondo —proyección anual, rendimiento sobre costo y fechas ex por símbolo— hay una sección entera de seguimiento de dividendos.
#Filtros: de preguntas vagas a respuestas concretas
Cuatro filtros gobiernan las cinco pestañas a la vez —Cuenta, Rango de Fechas, Tipo de Estrategia y Símbolo— y reescriben cada métrica y cada gráfico. Con ellos dejas de preguntarte «¿qué tal voy?» y empiezas a preguntar «¿cómo va solo la cuenta de IBKR?», «¿mis covered calls ganan de verdad?» o «¿cuánto me ha costado este símbolo en total?».
El dashboard es el mapa de tu historial; su pareja, la vista de posiciones abiertas, es el microscopio del riesgo que tienes vivo ahora. Los dos se alimentan de tus operaciones importadas automáticamente del broker, y si una cifra te inquieta, el asistente de IA la lee sobre tus números reales.
El dashboard no te promete un mejor resultado. Te da la verdad sobre el que ya tienes —cuánto ganaste, sobre cuánto, con qué riesgo y en qué estás concentrado— para que la próxima decisión la tomes con datos.
Aviso: este contenido es educativo y no constituye asesoramiento financiero. Operar con opciones conlleva riesgo de pérdida; haz siempre tu propio análisis.
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